中银产债:分红公告_搜狐财经

原字幕:中银产债:分赃公报

  奇纳河工业界建立互信关系时限吐艳年纪库存。

公报 送 出 日期 :2017 年 12 月 21 日

1. 公 告 基 本信 息

基金规则 奇纳河银白领土债年纪时限吐艳建立互信关系 安全使就职基金

基金缩写 中银 工业界债时限从一边至另一边建立互信关系

基金主法典 163827

基金和约失效日期 2014 年 9 月 4 日

基金代理商姓名 奇纳河基金施行股份有限公司库存,

基金受托人姓名 奇纳河工商库存股份股份有限公司

公报根底 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 安全使就职

基 金 运 作 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》

基金的顾虑规则和基金和约

进项分派公认为优秀的日 2017 年 12 月 11 日

截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 相

关税物价、人口等的指数

根本日财产净价值一份遗产 (单位)):

人民币元 )

根本日基金行过于利润分派(单位))): 人民币)

10,589,

截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约

定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配

总计(单位))): 人民币)

8,471,

报答密谋 (单位)): 元/ 10

基金一份遗产

年度分配金数的阐明 左右报答是 2017 年度第一流的 3 亚红

注:在充分发挥潜在的能力基金共享制约的作出前提下,基金的年进项分派是至多的。

12 次,基金和约已满 3 个月后,倘若基金在每个封上 完毕结局一个人任务将来

每 10 份基金一份遗产可分派利润总数不在下面 元 (含) , 基金只得举行进项分派,

并以该日为进项分派公认为优秀的日, 各基金一份遗产使成比例不得在下面进项分派使成比例

日 每 份 基 金 份 额 可 供 分 配 利 润 的 80% ; 基金基期 可 供 分 配 收 益 为

10,589, 元,本亚红契合基金和约的互相牵连规则。

2. 与 分 红 互相牵连 的 其 他 消息

合法标题注册日

2017 年 12 月 26 日

除息日

2017 年 12 月 27 日( 在田地里) 2017 年 12 月 26 日( 登上政治舞台)

现钞分配金日

2017 年 12 月 29 日( 在田地里) 2017 年 12 月 28 日( 登上政治舞台)

分配金情郎 基金的财产资产在标题注册日注册。

肉酱停滞

涉税事项声明书 据宝库、 国家税务总局释放令的顾虑法度、法规, 使就职者基金

所分派资产的进项, 暂时人员免征所得税。 停止法度法规或接管机构

1

有规则的,从其规则。

本钱互相牵连事项阐明 本亚红免收分赃监禁

注: 基金货币利率日 2017 年 12 月 27 日, 寻求分配金日 2017 年 12 月 26 日。

3.其 他 需 要提 示 的 事 项

1 、 权 益 注册 日 当 天 无效 申 购 或 转到 基 金 份 额不 享 有 本 次分 红 权 益 ,权 益 登

记日当天无效舒服或转出基金一份遗产享受本亚红合法标题。 注册日购买行为的根据

金 份 额 享 有 本 次 分 红 权 益 , 权 益 登 记 日 当 天 卖 出 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权

益。

2、 安全注册结算惯例托管 (就是说,左右天体) 注册惯例说得中肯托管惯例 (登上政治舞台)

基金一份遗产的分配金结清办法结果却是现钞分配金。。

3、 合法标题让期 (2017 年 12 月 22 日至 12 月 26 日) 暂 基金的穿插惯例

让注册事情。

4 、 根 据 深圳 证 券 交 易所 、 中 国 安全 登 记 结 算有 限 责 任 公司 的 相 关 规则 , 基

金 管 理 人 拟 向 深 圳 证 券 交 易 所 申 请 中 银 产 业 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基

金一份遗产 (短接守的缩写): 中银产债, 法典: 163827) 于 2017 年 12 月 21 日 9:30 至 10:30

执行暂时停牌。

5 、 本 基 金基 金 份 额 拿住 人 及 希 望了 解 本 基 金其 他 有 关 消息 的 投 资 者, 可 以

登 录 本 基 金 管 理 人 网 站 ( ) 或 拨 打 客 户 服 务 电 400~88—5666/021-38 834 788请教互相牵连事项。

6 、 本 基 金管 理 人 承 诺以 诚 实 信 用、 勤 勉 尽 责的 原 则 管 理和 运 用 基 高顿财务培训 产 ,

但它不克不及使获得粉底得益。, 不使获得最低限度进项。 基金报答使遭受的基金一份遗产净值不同,

弱方式基金的风险和进项特点, 弱减少基金使就职风险或附带说明使就职。 基

黄金的过来业绩否认代表到来业绩,招引使就职者关怀使就职风险。

本公报。

奇纳河基金施行股份有限公司库存,

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