华夏双债债券A(000047)

基金理事:华夏集金办股份少量地公司
基金托管人:奇纳河将存入银行股份股份少量地公司
公报送出日期:3月28日18,二
华夏双债增大公司债券型使结合投入基金 2017年度公报
1
§1 要紧线索和篇目
要紧线索
基金策士董事会、董事抵押权不在虚伪的通知记载。、给反对的的劝告性的提到或体积忽略,并
灵确实性、真实和实现性承当个人和相关性法度责任心。。年报已超越2/3
进行理事签名授权证明,并由主席颁布。
基金托管人奇纳河将存入银行股份股份少量地公司,因,于 2018年 3月 26天核实公报
的财务标志、净值体现、红利分派境况、财务会计任务公报、投入结成公报,抵押权复审灵不在
在虚伪记载中、给反对的的劝告性的提到或体积忽略。
基金策士无怨接受善意、勤奋的留存的办重要的与基金A的应用,但它不克不及抵押权粉底红利。。
基金的过来体现否认代表自食恶果的体现。投入有风险,投入者在作出投入确定先前,应温存读数根底。
基姆的招股阐明书及其修复。
审计公报打中财务通知,普华永天横越会计任务事务所普通合伙人身份制)不发行资产
保存微量的审计公报,请留存到底投入者读数。
这份公报是从 2017年 1月 从1到紧接在后的 12月 31天完毕。
华夏双债增大公司债券型使结合投入基金 2017年度公报
2
1.2篇目
§1 要紧线索和篇目 ……………………………………………………………………………………………………………………… 1
§2 基金简介 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 3
§3 首要财务标志、净基金业绩与红利分派 ……………………………………………………………………….. 4
首要会计任务唱片和财务标志 ……………………………………………………………………………………………….. 4
净基金业绩 …………………………………………………………………………………………………………………. 5
基金近三年的红利分派 ………………………………………………………………………………………… 7
§4 理事公报 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 8
§5 受托者公报 …………………………………………………………………………………………………………………………… 12
§6 审计公报 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
7年度决算表 ………………………………………………………………………………………………………………………… 14
财务状况表 …………………………………………………………………………………………………………………… 14
红利表 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
7.3 掌握者权利(净基金)变更表 …………………………………………………………………………………… 16
8投入结成公报 ………………………………………………………………………………………………………………………… 37
终极基金结成 ………………………………………………………………………………………………….. 37
8.2年根儿勤劳百货商店占有率类别 ……………………………………………………………………………………. 37
8.3终端按公允有价值占基金资产净值使成比例上涂料排序的掌握百货商店占有率投入明细 ………………………………. 38
公报期百货商店占有率投入结成的8.4大互换 ………………………………………………………………………………… 38
公司债券结成在死线完毕时按公司债券养育类别 …………………………………………………………………………….. 39
8.6终端按公允有价值占基金资产净值使成比例上涂料排序的前五名公司债券投入明细 …………………………… 40
8.7终端按公允有价值占基金资产净值使成比例上涂料排序的掌握资产使结合投入明细 ………………… 40
五大贵金属投入在终极公报PE打中小事 ……………….. 40
往年年末前五当权者证投入特别情况 …………………………… 40
0 公报终端股指期货买卖的形容 ……………………………………………………………. 40
1公报期库藏债券终端买卖完毕 …………………………………………………………….. 40
2 投入结成公报单 ………………………………………………………………………………………………………. 41
9基金阄具有人通知 ……………………………………………………………………………………………………………… 42
基金阄具有人数与具有人构架 ………………………………………………………………………… 42
9.2终端基金理事的雇器有本基金的境况 ………………………………………………………………. 42
9.3终端基金理事的雇器有本开口式基金阄一共的区间境况 ………………………………….. 42
10开口式基金阄互换 ……………………………………………………………………………………………………………. 42
11突发新闻瞥见 ………………………………………………………………………………………………………………………. 43
印象投入者方针决策的别的12个要紧通知 ………………………………………………………………………………………….. 46
13贴纸清单 ………………………………………………………………………………………………………………………. 46

华夏双债增大公司债券型使结合投入基金 2017年度公报
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§2 基金简介
基金根本境况
基金名字 华夏双债增大公司债券型使结合投入基金
基金缩写 华夏双债公司债券
基金主信号 000047
基金运作方式 盟约开放型
基金和约见效日期 2013年 3月 14天
基金理事 华夏集金办股份少量地公司
基金托管人 奇纳河将存入银行股份股份少量地公司
公报完毕时的基金阄音量 78,514,份
基金和约死线 无限期
树枝分类基金的基金缩写 华夏双债公司债券 A 华夏双债公司债券 C
部属分类基金买卖信号 000047 000048
公报完毕时类别基金的阄

44,263,份 34,251,份
基金乘积阐明
投入专心的 在把持风险的先决条件下,高耸上级的的进项和总偿还。
投入谋略
该基金首要采用过失类分派谋略。、信誉公司债券投入谋略、可调换公司债投
资谋略、中小型私募股权投入谋略及别的投入。
效能比拟提及 中间过失综合指数。
风险进项特点
该基金是公司债券基金。,其远程等比中数风险和预测进项率在昏迷中O、混
合基金,高于钱币百货商店基金。
基金理事和基金托管人
文章 基金理事 基金托管人
名字 华夏集金办股份少量地公司 奇纳河将存入银行股份股份少量地公司
通知发行
担任人
姓名 李彬 王勇闽
联系用电话与交谈 400-818-6666 010-66594896
信箱 service@ChinaAMC.com fcid@bankofchina.com
客户发球者用电话与交谈 400-818-6666 95566
肖像画法 010-63136700 010-66594942
结交地址
现在称Beijing顺义区天柱飞机场勤劳区
A区
现在称Beijing市西城区复兴门街1号
使发生效果地址
现在称Beijing西城区财政通道33号
头楼B楼8层
现在称Beijing市西城区复兴门街1号
邮递区号 100033 100818
法定代理人 杨明辉 陈思清
通知发行方式
本基金使牢固的通知发行报纸名字 《奇纳河使结合报》
基金年度公报倒转术打中办员互联
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网网址
基金年度公报的遗址 基金理事和基金托管人的居住
别的相关性材料
文章 名字 使发生效果地址
会计任务事务所
普华永天横越会计任务事务所
普通合伙人身份制)
上海黄埔区湖滨路 202 数字显示作伴扣押
两个普华永道果心 11层
结交归还经登记借出的东西机构 华夏集金办股份少量地公司
现在称Beijing西城区财政通道 通泰大厦33号 B
座 8层
§3 首要财务标志、净基金业绩与红利分派
首要会计任务唱片和财务标志
总数单位:人民币元
3个。工夫
证校样和标志
2017年 2016年 2015年
华夏双债公司债券 A
华夏双债债
券 C
华夏双债公司债券 A
华夏双债债
券 C
华夏双债公司债券 A 华夏双债公司债券 C
这一工夫早已取得。
进项
-91,138,564 -3,384,505 24,616,923.60 3,561,496 21,837,918 19,961,514
比较期红利 -12,054,411.93 890,749.45 -64,483,707 956,29 19,252,683.41 14,036,467
额外的等比中数基
中庸之道期
红利
-0.0106 0.0177 -0.0893 0.0104 0.1357 0.1359
出席的件加分量
均净值红利

-0.93% 1.55% -7.51% 0.88% 11.05% 11.07%
比较期基金份
净值增长

4% 0.89% 12.87% 10%
2终极号码
证校样和标志
2017年末 2016年末 2015年末
华夏双债公司债券 A 华夏双债公司债券 C 华夏双债公司债券 A 华夏双债公司债券 C 华夏双债公司债券 A 华夏双债公司债券 C
终端可供分
配红利
2,781,423.44 1,788,081.71 360,081,001.08 7,824,887.71 25,801,402.69 12,391,003.84
终端可供分
基金阄
红利
0.0628 0.0522 0.1330 0.1237 0.1308 0.1204
终端基金
产净值
51,591,915.63 39,547,383 3,094,793,343.94 71,715,641.38 230,705,129 119,322,242
终端基金
额净值
66 55 43 34 70 59
3积聚期 2017年末 2016年末 2015年末
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终极标志
华夏双债公司债券 A
华夏双债公司债券
C
华夏双债公司债券 A
华夏双债公司债券
C
华夏双债公司债券 A 华夏双债公司债券 C
基金阄累了
净值增长

39.98% 38.25% 32% 35.74% 35.67% 35%
注:基金业绩标志除具有人签字的本钱。,本钱费后的理论收益水平
在昏迷中所列数字。
②这一工夫早已取得。进项指基金比较期利钱收益、投入进项、别的收益的脱掉(除公允有价值的偿还)
相关性费后廉价使接受,比较期红利为这一工夫早已取得。进项加法比较期公允有价值变更进项。
③终端可供分派红利为终端财务状况表中未分派红利与未分派红利中已取得一份遗产的孰低数。
净基金业绩
3. 基金份净值生长速度及其与同期性效能比拟提及进项率的比拟
华夏双债公司债券 A:
阶段
净股扩大某人的权力
长率①
净股扩大某人的权力
长运距定额偏差

效能比拟提及
准收益率
效能比拟提及
准屈从定额
准差④
①-③ ②-④
在过来的学期里 0.34% 0.10% -5% 0.06% 1.49% 0.04%
在过来的六月里 1.66% 0.08% -1.30% 0.05% 2.96% 0.03%
过来某年级的先生 0.08% -8% 0.06% 9% 0.02%
在过来的三年里 15% 0.28% -0.98% 0.08% 13%
自习和约先生
效起仅到一定程度
39.98% 0.27% 0.86% 0.09% 32% 0.18%
华夏双债公司债券 C:
阶段
净股扩大某人的权力
长率①
净股扩大某人的权力
长运距定额偏差

效能比拟提及
准收益率
效能比拟提及
准屈从定额
准差④
①-③ ②-④
在过来的学期里 0.35% 0.09% -5% 0.06% 1.50% 0.03%
在过来的六月里 1.58% 0.08% -1.30% 0.05% 2.88% 0.03%
过来某年级的先生 0.08% -8% 0.06% 3% 0.02%
在过来的三年里 15.60% 0.28% -0.98% 0.08% 16.58%
自习和约先生
效起仅到一定程度
38.25% 0.27% 0.86% 0.09% 37.39% 0.18%
3.自习和约学见效以后基金阄累了净值生长速度变更及其与同期性效能比拟提及进项率变更的比拟
华夏双债增大公司债券型使结合投入基金
基金阄累了净值生长速度与效能比拟提及进项率的历史走势类比图
(2013年 3月 14天至 2017年 12月 31天)
华夏双债公司债券 A
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华夏双债公司债券 C

3. 自习和约学见效以后基金每年净值生长速度及其与同期性效能比拟提及进项率的比拟
华夏双债增大公司债券型使结合投入基金
基金每年净值生长速度及其与同期性效能比拟提及进项率的类比图
华夏双债公司债券 A
华夏双债增大公司债券型使结合投入基金 2017年度公报
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华夏双债公司债券 C

注:基金盟约 2013年 3月 14天见效,如理论境况计算出席的见效工夫,变动从而发生断层所若干表现自然地年
度停止折算。
基金近三年的红利分派
华夏双债公司债券 A:
单位:人民币元
年度 每10只基金 普通现钞 普通分派方式的再投入 年红利堕入 凡例
华夏双债增大公司债券型使结合投入基金 2017年度公报
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阄分赃数 额 额 计
2017年 – – – – –
2016年 0.400 104,651,390.92 4,546,075.03 109,197,465.95 –
2015年 1.800 66,206,821.59 5,808,198.34 72,015,019.93 –
请教 00 170,858,211 10,354,277 181,212,485.88 –
华夏双债公司债券 C:
单位:人民币元
年度
每10只基金
阄分赃数
普通现钞

普通分派方式的再投入

年红利堕入

凡例
2017年 – – – – –
2016年 0.350 1,367,960 1,088,323 2,456,290.13 –
2015年 1.800 13,049,072 6,340,265.46 19,389,338.78 –
请教 50 14,417,032 7,428,590.39 21,845,621 –
§4 理事公报
基金策士和基金策士
4。基金策士及其办基金的阅历
华夏集金办股份少量地公司瞥见 1998年 4月 9日,这是第任一内阁基金办说辞奇纳河使结合瞥见
在内里地一家公司。该公司陆军总司令部设在现在称Beijing。,在现在称Beijing、上海、深圳、成都、本色棉布、杭州、广州和青岛有分部
司,在香港、深圳、上海有分店。公司是内阁内阁的公共福利一块地的冠军内阁理事。、首届作伴年金基金策士、
国际原生的批 QDII基金策士、全国的原生的 基金策士、全国的原生的沪港通 基金策士、原生的批
肥料与香港基金协同基金策士、原生的批根本养老保险基金投入策士资历、联盟国第任一在联盟国投入的会员
方法爱读者公司、初下发行 基金策士,假定客户资产策士、保险资产的投入办
理人,香港分店是原生的批 RQFII基金策士。华夏集金是事实球最分布广的的基金管在内里地一家公司。
奇纳河基金鉴于吃水投入商量,诱惹百货商店有利的环境,为投入者追求良好偿还。如银道坐标系
使结合基金商量果心基金业绩统计数字公报,在基金类别顺序中 2017年 12月 31天唱片。,华夏大
拌菜选 135种混合偏股基金顺序 7,奇纳河消耗晋级 A在 263种机敏无效地利用基金(股)
车票上上限 095% 提及百货商店占有率比率 30%-60%)(一级)顺序原生的 10;返华 A和华夏汇成二号
合使分开在 174个相对进文章的基金(A)顺序原生的 3和原生的 4;华夏健康公司债券 A 在 177种普通公司债券
典型基金(二级) 一级)顺序原生的 7;奇纳河可调换公司债增大公司债券 A在 17种可替换公司债券基金顺序(上)
第 5;华夏财务办 30天公司债券 A在 39只短期理财公司债券型基金(一级)顺序原生的 8;奇纳河的全球百货商店占有率(QDII)
在 56只 QDII百货商店占有率型基金(一级)顺序原生的 4;QDII A和QDII A
使分开在 15只 QDII公司债券型基金(一级)顺序原生的 1和原生的 3。
华夏双债增大公司债券型使结合投入基金 2017年度公报
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在第十四届奇纳河基金金牛宫奖由Chin的选择,奇纳河粉底2016 年消极主义
投入金牛宫基金。奇纳河的基金业由奇纳河基金报款待 20 年度姣姣者乘积开创与选择,华夏集
基姆荣获十大乘积开创基金公司奖,播种五项首要乘积奖,最得奖基金公司。
客户发球者,2017年,华夏集金继续以客户召唤为导向,努力增大病人的有利条件性和合用性
务体会:(1)晋级华夏集金官网、微网站、APP、微信、多端口在线客户发球者系统,如命运社区,进
逐渐增强客户发球者体会;(2)网上基金办 APP集中:动摇地集中或指向:事实自助发球者效能,为客户预备更附近的
的事实办方式;(3)和花旗将存入银行、星展将存入银行、民生使结合、国美基金、伽师命运及别的基金使赞成机构
作,为客户预备更多的财政构成河道;(4)贯通知执意红包、“华夏集金 19 周年纪念的司庆”、“FOF 基
黄金知的巨万应战、零售商三兄弟姐妹般的迎新年 平整度参加战役,为客户预备多元主义的投入者教诲和忧虑发球者。。
2基金策士(或基金策士组)和基金策士助理
姓名 重大聚会
基金理事
理)死线
使结合找到任务
任务年限
阐明
供职日期 离任日期
刘万军
基金基金
策士、集中:动摇地集中或指向:播种
感兴趣的事部董事长
2015-07-16 – 10年
奇纳河人民将存入银行商量生财政
学硕士。一旦奇纳河人民将存入银行
上海陆军总司令部副董事长、泰康
资产集中:动摇地集中或指向:播种益部投入策士、
交银施罗德基金集中:动摇地集中或指向:播种益部
基金策士助理等。2013 年 6
月结交华夏集金办少量地公
司,曾任集中:动摇地集中或指向:播种益部商量员
等。
注:是你这么说的嘛!发球者日期、上路日期是如使具有特性日期和卸货日期。。
2。使结合事实的观念该当契合使关心规则。。
办者信守基金信守境况的叫牌
公报期内,基金理事紧缩的信守中华人民共和国使结合、使结合投入下发行
黄金使水平横轴回转作为一种办方式、使结合投入基金办公平的买卖方法指导者微量、基金办公司停止投入、研
底细买卖行动的避免与把持商量、基金和约及别的相关性金科玉律,鉴于诚信情绪、勤奋的留存、保密的高
无效办和应用基金资产的重要的,在紧缩的把持投入风险的根底上,追求基金阄具有人的最大进项,
不伤害基金持一种感兴趣的事行动。
公报期内公平的经商办者特别命令
4。公平的买卖方法及其把持方式
本基金理事如使结合投入基金办公平的买卖方法指导者微量等法规绘样了《华夏集金
股份少量地公司公平的买卖方法的办。科普公司、投入方针决策系统的抵消,增强买卖分派环节的内里把持,
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经过任务系统、抵押权公平的经商重要的取得的历程和技术财富。同时,经过监视审计、岗位剖析与信
通知发行确保买卖历程和坐果公平的。
4进行。公平的买卖方法
基金策士对掌握基金和结成始终公平的的。,绘样并紧缩的信守符合的的方法和垂,
经过方法和人工,不可避免的紧缩的把持公平的进行。。公报期内,基金策士已紧缩的进行该证明。
券投入基金办公司公平的买卖方法指导者微量》和《华夏集金股份少量地公司公平的买卖方法的办的规则。
本基金理事经过统计数字测得结果的方式对办的辨别投入结成,辨别工夫窗(1) 不日、3 不日、
在5天内,对买卖价钱的分歧停止了特别的剖析。,违背公平的买卖重要的的未瞥见非常。
4。非常买卖行动特别报账
公报期内基金未瞥见非常买卖。。
公报期内,未呈现关涉本基金的买卖所下竞相投标同日反向买卖成交较劣的的单边买卖量超越该证
证件日买卖量 5%的境况。
策士对投入谋略与表现的解说
四、基金投入谋略与运作剖析。公报P
2017公司债券百货商店尽量的体现不佳,年刊熊。理财根本动摇与恢复知觉叠加钱币保险单NE、
更紧缩的的财政接管是空头市场的最大动力。在全球理财恢复知觉配乐下,停止升温与国际叠加
供给侧改造创作的勤劳以低沉而有回响的声音发出恢复知觉,一遵守,它创作 GDP、投入、勤劳出示和别的DAT的总增长唱片的回弹
增大袖珍作伴红利,在另一遵守,这也招致了勤劳钱币贬值。 PPI 唱片超载预测,公司债券百货商店的价钱体现都是
不顺。理财动摇恢复知觉配乐下的财政接管、风险惕历保险单重要技术成就,出生于两个使驻扎的银
监会的“三三四”到四使驻扎的资管新规征求微量稿下生,在整理改正交易风险的同时,它也创作了掌握的财政
方法调控与流质压力的增强,钱币供求布置继续疲软的,库藏债券百货商店受接管印象年刊年刊以为优先于。可调换公司债
一遵守,乘积得益于于正的尽量的业绩。,在另一遵守,它也受到供给和召唤的精密抵消。
的窒息,动摇较大,年度标志根本动摇打中矫平。
公报期内,该基金已逐渐回扣了结成净负债负债的驻扎军队和继续工夫。,可替换公司债券与别的权利公开的相当的波段使运行。
4年度基金业绩。公报期
经过 2017年 12月 31天,华夏双债公司债券 基金阄净值 66元,本公报期份净值生长速度
为 ;华夏双债公司债券 C基金阄净值 55元,本公报期份净值生长速度为 ,同时实行
提及生长速度为-8%。
策士人宏观理财、使结合百货商店与勤劳走势预报
预报 2018年,不过新理财等原理会助长尽量的布置,但经外传说理财的恢复知觉
华夏双债增大公司债券型使结合投入基金 2017年度公报
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高点早已过来了,财政接管的不竭深化、利息率百货商店化对财政实在的继续传输
人称理财的体现有负面印象,公司债券百货商店做中期,不用过于失望。
但同时,咱们也应当认识到熊的动力。,风险原理仍值当警觉。紧缩的的财政接管保险单
新加入某组织的人火红的照耀,钱币把持总阀的秘诀静止,表外财政离开收缩、将存入银行同性随时可收回的贷款利息率高企,公司债券百货商店的供需疲软的
这种方式过了一阵子难以溃。。中期公司债券百货商店仍受到自命不凡和两大首要原理的制约;弱势花花公子叠加供给和召唤推进油价高涨
在上游,国际供给侧改造仍在继续,食品价钱在上游,自命不凡预测对百货商店的窒息可能性仍会在短期阻拦不住某人;欧美经典
弗兰西斯的钱币贬值预测、宽松的钱币保险单停止,进项率弯曲物呈峻峭兴起。,对国际保险单的印象
仍有待守候。。
该基金将继续生计较低的投入结成死线和净过失P,积极参与可替换公司债券的买卖时机。
珍宝基金阄具有人的投入和置信。,本基金将继续奉行华夏集金办股份少量地公司“为
置信与偿还的办理念,定额使运行,谨慎投入,勤勤恳恳为基金阄追求久远感兴趣的事、动摇的
偿还。
基金办打中监视审计任务
公报期内,基金策士继续增强合规办、风险把持与考试审计。在合规办遵守,公
担任进行投入者正常的性办、非内在的理财相关性通知的留存考察办、合规办方式及别的基金业
新规,紧密如下法规请求,助长公司事实的法度合规;公司不竭无比的内里方法新产品,投入者瞥见了。
性办系统、柔软度性评价系统、微博微信应用合规办系统等多个系统。,反洗黑钱方法的修改,
编制合规办系统;公司兼并了新的金科玉律。,专注于投入商量和使赞成线,研制
多种方式的合规锻炼,不竭增大职员信守法度和法度的出示能力;激化事变打中合规风险办,对通知发行
紧缩的把持贴纸,担任审察基金宣扬宣扬材料,增强微博对作伴和职员的应用、微信等新中庸
传的合规办,避免各类合规风险。风险办,公司留存片面风险办的理念,采用事前防
范、任务把持和预先监视的三个阶段,增强日常投入运作的办与监控,监视和商量买卖事实
合规研制;在审计反省中,公司时限和无限期地停止大约内里审计。,对投入商量、基金买卖、百货商店
使赞成、在幕后使运行和别的秘诀事实和杆反省,助长公司事实的合规使运行、稳定的经纪。
公报期内,基金策士办的基金的尽量的运作是合法的。。基金策士将继续把持风险。
感情,留存基金阄具有人感兴趣的事优先于重要的,增大监视审计任务的科学性和无效性,无效抵押权基金
保密的、合规使运行。
基金策士对T句号基金估值顺序的阐明
如奇纳河使结合监视办政务会的使关心规则,基金办正确、适时基金估值与共享网
有价值评价,绘样了基金估值和阄净有价值评价的事实办方法,瞥见了估量政务会。,应用信实的评价交易
华夏双债增大公司债券型使结合投入基金 2017年度公报
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务系统,准备无比的的风险监控系统、把持与公报机制。本基金的受托者检讨文娱所采用的估值重要的。
技术,核实、基金净资产及基金阄的审察、兑现价钱。有价值调节器根底上的会计任务事务所
黄金资产净值的变更是 下面应用的相关性估量技术、就以为和正常的性打算专业微量。
价钱机构如交易召唤预备物价发球者。
论基金策士在公报句号的红利分派
在基金公报期内缺少停止红利分派。,信守使关心规则和基金和约的规则。
策士对基金具有人音量的正告
公报期内,本基金未呈现陆续二十个人任务日基金阄具有人音量不满意的二百人或许基金资产净值
五千万元以下。
§5 受托者公报
基金托管人信守接管规则的叫牌
公报期内,奇纳河将存入银行股份股份少量地公司(以下称“本托管人”)在华夏双债增大公司债券型使结合投入基
黄金托管(以下缩写基金),紧缩的信守《使结合投入基金法》及别的使关心法度、基金合
与设想在议定书中拟定使关心的规则,缺少伤害基金阄持一种感兴趣的事行动。,留存留存
工作。
受托者该当信守本条例,预防性维修设想基金的投入。、净值计算、红利分派的形容
公报期内,贝托如《使结合投入基金法》和《超视距》理事、基金和约和托管在议定书中拟定
规则,对基金办的投入运作停止本质的的监视,基金资产净值的计算、兑现基金阄
价钱的计算与基金费开销等遵守停止了担任地将一军,缺少瞥见基金策士对基金阄有一点伤害。
一种感兴趣的事行动。
受托者在今年公报打中财务通知确实性、正确实现的评论
本公报打中财务标志、净值体现、进项分派境况、财务会计任务公报(注:财务会计任务公报财务
器风险和办的一一份遗产缺席托管人的审察扣押内)、投入结成公报和别的唱片、真实与实现性。
§6 审计公报
普华永道横越审字(2018)第 21192号
华夏双债增大公司债券型使结合投入基金尽量的基金阄具有人:
审计微量
华夏双债增大公司债券型使结合投入基金 2017年度公报
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(1)我国审计的灵
咱们审计了华夏双债增大公司债券型使结合投入基金(以下缩写“华夏双债公司债券基金”)的决算表,
包孕 2017 年 12 月 31 日财务状况表,2017年度的红利表和掌握者权利(净基金)变更表与
财务叫牌脚注。
(2)咱们的微量
咱们以为,后附的决算表在掌握体积遵守因作伴会计任务原则和在财务叫牌脚注中所列示的中
奇纳河使结合监视办政务会(以下缩写奇纳河硒、奇纳河使结合投入基金业协会(以下缩写CH
内阁颁布的使关心规则和批准理论,公允镜子了华夏双债公司债券基金 2017 年 12 月
31天的财务状况与 2017年度经纪业绩和前腹核互换。
构成审计微量的根底
咱们因审计原则停止审计任务。。结交会计任务师决算表审计公报
审计责任心额外的解说了咱们的责任心。咱们置信,咱们走快的审计校样是充沛的。、
正常的的,为审计微量的颁布预备如。
如奇纳河结交会计任务师职业道德定额,咱们独立于华夏双债公司债券基金,并实现职业道德遵守的任务
别的责任心。
决算表办与管理责任心
华夏双债公司债券基金的基金理事华夏集金办股份少量地公司(以下缩写“基金理事”)办层担任按
作伴会计任务原则和奇纳河使结合监视办政务会、奇纳河基金业协会颁布的使关心规则
务日记,公平的镜子,设计、本质的的内里把持的进行和预防性维修,决算表不在作弊行动
由反对的事业的体积反对的提到。。
在编制决算表时,基金理事办层担任评价华夏双债公司债券基金的继续经纪出示能力,发行与具有
与事实使关心的事项(如适合),并应用继续使运行以为,除非基金理事办层一块地清算华夏双债公司债券基
金、阻挠使运行或缺少别的理想选择权。
基金理事管理层担任监视华夏双债公司债券基金的财务公报历程。
结交会计任务师对决算表审计的责任心
咱们的专心的是对决算表尽量的可能的选择不在鉴于作弊由反对的事业的体积反对的提到。获取有理抵押权,并出
审计微量审计公报。有理抵押权是高水平的抵押权,但,不克不及抵押权因t停止审计。
当任一体积反对的提到在时,它始终可以找到的。。反对的提到可能性是由欺诈或反对的事业的。,设想有理预测错报独自或汇总起来
可能性印象决算表应用者的财务方针决策,人类一般地以为反对的提到是要紧的。。
因审计定额进行审计任务的历程,咱们运用专业判别,阻拦不住某人专业疑心。同时,咱们也
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实现以下任务:
(1)褒奖和评价欺诈或欺诈形成的体积错报风险;;设计和进行审计顺序以应对
些风险,买到充沛、正常的审计校样,作为审计微量颁布的如。由于欺诈可能性关涉串谋、伪造、
成心放弃、虚伪提到或压倒一切的内里把持,欺诈招致的体积错报风险缺少瞥见上级的。
由反对的事业的体积错报的风险。
(2)默认与审计使关心的内里把持,设计正常的的审计顺序,但其专心的否认是无效的内里把持。
表微量。
(3)评价基金理事办层选用会计任务保险单的恰当性和作出会计任务估算及相关性发行的有理性。
(4)对基金策士应用的正常的性作出决定。。同时,鉴于走快的审计校样,
就可能性招致对华夏双债公司债券基金继续经纪出示能力发生体积未确定的事项或境况可能的选择在体积无把握得
出决定。设想咱们区域的决定是,在很大的无把握。,审计原则请求咱们向审计公报使求助于公报。
注重决算表打中相关性发行;设想发行缺乏,咱们应当颁发任一非保存微量。。咱们的决定是鉴于截获的。
审计公报日期预备的通知。只自食恶果的事项或境况可能性招致华夏双债公司债券基金不克不及继续经纪。
(5)决算表总体表述的评价、构架和灵(包孕发行),评价决算表的公允镜子
不迟不疾的事实。
咱们正与基金办协同工作共同著作,评价一块地的扣押。、工夫周旋与首要审计坐果的沟通。,包孕
沟通咱们在AUD中瞥见的值当留存到底的内里把持缺陷。
普华永天横越会计任务事务所普通合伙人身份制) 奇纳河结交会计任务师
单峰 赵雪
上海黄埔区湖滨路 202数字显示作伴扣押两个普华永道果心 11层
2018年 3月 26天
7年度决算表
财务状况表
会计任务学科:华夏双债增大公司债券型使结合投入基金
公报终止日结巴地说出:2017年 12月 31天
单位:人民币元
资产 正文号
终端
2017年 12月 31天
上年年末
2016年 12月 31天
华夏双债增大公司债券型使结合投入基金 2017年度公报
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资产:
将存入记入贷方 7..1 11,522,653.80 1,440,462
结算存货基金 1,466,868.29 17,532,181.77
存出抵押权金 17,904 37,623
买卖性财政资产 7..2 77,044,557.30 3,352,149,309.34
在内里地:百货商店占有率投入 3,404,489.40 –
基金投入 – –
公司债券投入 73,640,067.90 3,210,504,309.34
资产使结合投入 – 141,645,
贵金属投入 – –
衍生财政资产 7..3 – –
价格看涨而买入返售财政资产 7..4 10,000, –
应收账户赞颂清算 – –
应收账户利钱 7..5 1,502,154 38,137,152
应收账户彩金 – –
应收账户申购款 80,025 38,028.78
递延所得税资产 – –
别的资产 7..6 – –
资产一共 101,634,162 3,409,334,760.76
负债负债和掌握者权利 正文号
终端
2017年 12月 31天
上年年末
2016年 12月 31天
负债负债:
短期专款 – –
买卖性财政负债负债 – –
衍生财政负债负债 7..3 – –
典型的回购财政资产款 900, 239,600,
清算打中使结合结算 8,548,701 389,369.70
周旋兑现款 365,900.35 67,640.49
周旋策士酬金 129,383.88 1,675,121.91
托管费 43,127.94 558,373.95
周旋使赞成发球者 10,826.61 21,890.16
周旋买卖费 7..7 399,289 385,503
应交税务费 17,332.00 17,332.00
周旋利钱 298 40,542.70
周旋红利 – –
递延所得税负债负债 – –
别的负债负债 7..8 80, 70,
负债负债请教 10,494,858.36 242,825,775.44
掌握者权利:
托收基金 7..9 78,514, 2,771,256,557
未分派红利 7..10 12,624,598.71 395,252,430.35
掌握者权利请教 91,139,302.76 3,166,508,982
负债负债音量与掌握者权利 101,634,162 3,409,334,760.76
注:公报终止日结巴地说出 2017年 12月 31天,华夏双债公司债券 基金阄净值 66元,华夏双债公司债券 C
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基金阄净值 55元;华夏双债公司债券基金阄音量 78,514,一份遗产(在内里地) A类 44,263,份,
C类 34,251,份)。
红利表
会计任务学科:华夏双债增大公司债券型使结合投入基金
本公报期:2017年 1月 从1到 2017年 12月 31天
单位:人民币元
文章 正文号
比较期
2017年 1月 从1到
2017年 12月 31天
上年同期性
2016年 1月 从1到 2016
年 12月 31天
一、收益 6,231,601.82 -54,014,190.94
1。利钱收益 58,547,822 36,094,147.36
在内里地:存款利钱收益 7..11 430,363.88 487,531.53
公司债券利钱收益 54,046,980.01 34,183,869.69
资产使结合化的利钱进项 3,811,653.96 521,640
回购财政资产进项 258,826.97 901,101.94
别的利钱收益 – –
2。投入偿还率(花费的钱为—–) -135,802,971.98 1,571,550
在内里地:百货商店占有率投入进项 7..12 1,163,209 –
基金投入进项 – –
公司债券投入进项 7..13 -134,580,724 1,571,550
资产使结合投入进项 7..14 -2,385,450.13 –
贵金属投入进项 7..15 – –
衍生进项 7..16 – –
彩金进项 7..17 – –
三。公允有价值收益的变更(花费的钱)
填写清单
7..18 83,359,1 -91,705,910.64
4.汇兑进项(花费的钱以“-”号填写清单 – –
5.别的收益(花费的钱以数字废话写清单 7..19 127,340.07 26,017.64
减:二、费 17,395,260 9,513,300.74
1。策士酬金 8,385,898.35 5,578,484
2。托管费 2,795,299.35 1,859,497
三。使赞成发球者费 173,133.85 325,476.08
4。买卖本钱 7..20 84,787.72 18,101.29
5。利钱费用 5,734,013 1,515,979.04
在内里地:使接受回购财政资产费用 5,734,013 1,515,979.04
6。别的费 7..21 222,130.70 215,766.72
三、红利音量(花费的钱音量)
列)
-11,163,668 -63,527,491.68
减:所得税务费 – –
四、净红利(净花费的钱以数字废话写清单 -11,163,668 -63,527,491.68
7.3 掌握者权利(净基金)变更表
华夏双债增大公司债券型使结合投入基金 2017年度公报
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会计任务学科:华夏双债增大公司债券型使结合投入基金
本公报期:2017年 1月 从1到 2017年 12月 31天
单位:人民币元
文章
比较期
2017年 1月 从1到 2017年 12月 31天
托收基金 未分派红利 掌握者权利请教
一、未成熟掌握者权利
净黄金)
2,771,256,557 395,252,430.35 3,166,508,982
二、这一工夫的出示
前腹核(本)
句号红利
– -11,163,668 -11,163,668
三、流动资产阄买卖
前腹核互换
(净值增加至 数字废话
列)
-2,692,741,850.92 -371,464,166 -3,064,206,020.08
在内里地:1。基金贿赂 130,705,039.21 17,994,077.03 148,699,114
2。基金兑现 -2,823,446,890.13 -389,458,249 -3,212,905,132
四、这一工夫的基金阄
任一人红利分派的根底
净值变更(净值增加)
以数字废话写清单
– – –
五、终极掌握者权利
净黄金)
78,514, 12,624,598.71 91,139,302.76
文章
上年同期性
2016年 1月 从1到 2016年 12月 31天
托收基金 未分派红利 掌握者权利请教
一、未成熟掌握者权利
净黄金)
300,180,211 49,847,157.50 350,027,371.71
二、这一工夫的出示
前腹核(本)
句号红利
– -63,527,491.68 -63,527,491.68
三、流动资产阄买卖
前腹核互换
(净值增加至 数字废话
列)
2,471,076,340.76 520,586,520.61 2,991,662,861.37
在内里地:1。基金贿赂 2,754,585,750.10 570,427,021.82 3,325,012,771.92
2。基金兑现 -283,509,409.34 -49,840,501.21 -333,349,910.55
四、这一工夫的基金阄
任一人红利分派的根底
净值变更(净值增加)
以数字废话写清单
– -111,653,756.08 -111,653,756.08
五、终极掌握者权利
净黄金)
2,771,256,557 395,252,430.35 3,166,508,982
华夏双债增大公司债券型使结合投入基金 2017年度公报
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叫牌脚注是决算表的一一份遗产。。
本公报 至 ,决算表由如下担任人签字:
基金策士担任人:杨明辉,担任会计任务任务的担任人:王华华,会计任务机构担任人:王华华
叫牌脚注
7。基金根本境况
华夏双债增大公司债券型使结合投入基金(以下缩写“本基金”)经奇纳河使结合监视办政务会(以下简
奇纳河证监会)[ 2013 ] 116 号《计划中的审定华夏双债增大公司债券型使结合投入基金募集的批》
的审定,由华夏集金办股份少量地公司按照《中华人民共和国使结合投入基金法》、使结合投入基金使赞成办
理收入》、《使结合投入基黄金使水平横轴回转作为一种办方式、《华夏双债增大公司债券型使结合投入基金基金和约》及别的有
金科玉律担任公共珍藏。。本基金为盟约开放型,在的工夫是紊乱的。。基金自筹资产 2013年 3月 6日
至 2013年 3月 12天联盟吸收某报酬新成员 5,923,359,人民币(除签字基金利钱),勤劳经过DDT华永会计任务事务所
务所(特普通合伙人身份制)德师报(验)字(13)第 0031 验资公报委任牧师职。证监会立案,
《华夏双债增大公司债券型使结合投入基金基金和约》于 2013年 3月 14天正式见效,基金和约见效日期的
基金阄音量 5,924,506,037的基金阄,签字基金利钱回扣 1,146,166的基金阄。本
基金的基金理事为华夏集金办股份少量地公司,基金托管�

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